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2013年11月03日

【月間運用成績】 2013年10月は累計171.7万円の利益

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こんにちは、ほくほくです。

11月に入りました。
だいぶ空気も涼しく、紅葉も色づいてきましたね。

毎月第1日曜日は、o(^0^)o ほくほくポートフォリオの月間運用成績集計日。
今回は、2013年10月の月間運用成績をご報告します。



<月間運用成績>

ほくほくがメインで取引を行っているヒロセ通商LionFXの月間損益計算書によると、10月の確定損益は22,621円になりました。

20131104_pf_graph.jpg

資産運用グラフは、また右上がりに伸びて約566万円。
そのうち約170万円分がグラフの赤いところで、今までの確定利益です。

現在の運用資産の30%ぐらいは、利益の再投資分ということですね。
利益が利益を生む、うれしい状態です。

最近は相場が上昇していて、含み損もあまりありません。
運用資産額から含み損の金額を差し引いた時価総額を表す黄色いグラフは、運用資産のかなり上の方に張り付いています。

一時はポジションを調整したりしていたので元本割れしたりしていましたが、ここ1年ぐらいはもうずっと利益が上回っている状態ですね
ありがたいことです。

20131104_pf_table.jpg

グラフのもととなっている月次の運用成績がこちら。

今のところ、このポートフォリオの年平均利益率は14.10%。
ただし、最近はさらにリスク耐性の高いポートフォリオにしつつあるので、直近の利益率は下がりつつあります。

利益を稼ぐことも重要ですが、相場に大きな動きがあっても耐えられるよう、リスクを低下させることも重要。
そしてそれは、こういう安定して良い成績を残しているタイミングでやっておく必要があると考えています。
利益を稼いでいるうちに。

ということで、10月もしっかりと利益を稼ぎ、ポートフォリオを強化することができました。

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<マーケットの状況>

では次に、2013年10月のマーケットの状況を確認してみましょう。


【日経平均】

20131104_NIKKEI.jpg

日経平均は、13,000円台後半から14,000円台後半のボックス圏を往復していました。
正直なところ、マーケットのトレンドは見えず、あまり面白くない相場です。
毎日の日経平均の金額を見て、株式運用戦略を考える気になれません。
ほくほくは、株式は毎月一定タイミングで定額買いし、あとは来年始まるNISA口座をどう活用するか(活用しないことも含めて)を検討しています。


【ダウ】

20131104_DOW.jpg

一方でアメリカの株式はというと、史上最高値を更新し続けています。
10月は23日に、15,721.00ドルの史上最高値をつけました。
9月も8月もそれぞれ史上最高値を更新しているので、コンスタントに上昇している相場ですね。
活気があります。
米ドルベースで取引するのは良いかもしれませんね。
日本の銀行や証券会社から、円ベースで取引するのは、為替変動分も入ってきてしまうのであまり良くないかもしれません。
手数料が高いのもネックです。
外国の証券会社経由でドルベース取引を行う場合は、確定申告に注意しましょう。


【米ドル】

20131104_USD.jpg

話が横道にそれました。
次は米ドルの動き。
米ドルは、97円から98円台であまり動きがありません。
ボラティリティも下がり気味。
米国経済に明るい兆しがあるのと、一方で量的緩和を続けているという状況で、相場が方向性を失っています。
次にどちらに動くのか、それに備えてポジションを構築した方がよさそうですね。


【ユーロ】

20131104_EUR.jpg

ユーロは上昇しています。
チャートを見ても、じわじわ上昇しているのがわかりますね。
ほくほくのポートフォリオのポジション構築で今、一番検討を要しているのがこのユーロ。
高値をどこまで見込んでポジションを張るかです。
まだ上がりそうだと感じています。


【豪ドル】

20131104_AUD.jpg

豪ドルは、もう少し動いてほしいところ。
最近の豪ドルは、ボラティリティが下がりっぱなしです。
安定しているという意味でもありますが、運用をしている立場としてはもう少し動いてくれた方が稼ぎやすいです。
6月には1.2あったボラティリティが、現在は0.6。
9月上旬ぐらいのレベルには上がってほしいですね。


ということで、ほくほくが注目している中ではダウとユーロが上昇していて、あとは安定している、というのが10月の相場でした。

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<ポートフォリオの状況>

それでは最後に、このo(^0^)o ほくほくポートフォリオの状況を整理しておきます。

毎月第1日曜日に月間運用成績を集計するこのポートフォリオ。
今回、2013年10月7日〜11月1日までの4週間の獲得利益は19,965円でした。

結構少ない金額です。

運用を始めたのが2008年10月13日。
その時の投入資金が100万円。

そこから5年間運用を続け、運用資産が566万円になっているポートフォリオになります。
そういった意味では、かなり順調な運用です。

運用開始からの、運用資産の遷移はご覧の通りとなります。

  【運用開始('08/10/13)
20081013_fx.JPG

down.JPG
  【2008年12月
20081231_fx.JPG

down.JPG
  【2009年12月
20091230_fx.JPG

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  【2010年12月
20101230_fx.JPG

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  【2011年12月
20111230_fx.jpg

down.JPG
  【2012年12月
20130104_fx.jpg

down.JPG
  【前回
20131025_fx.jpg

down.JPG
  【今回】
20131101_fx.jpg

なんというか、こうやって振り返ってみるとただの画面の羅列なんですけど、その時その時に考えながら運用をしていた事などを思い出すと、5年というのは感慨深い気がします。

よくぞここまで育ってくれたな、と。

現在の獲得利益はご覧の通り。

◆ 現在の獲得利益 = 1,717,669 円 ◆
獲得利益 =
預託証拠金額(5,660,194円)
+スワップ(18,475円)
+出金額合計(339,000円)
−元本(1,000,000円)
−追加入金額(3,300,000円)

利益は170万円を超えています。
5年前の投入資金が100万円だったことを考えると、上出来です。

さて、このポートフォリオ運用では、利益を全額再投資していてもつまらないので、利益の20%をお小遣いとして出金するルールとしています。

今月は4,000円。
少ないですけど、ちょいとおいしいものを食べに行くぐらいはできそうです。
あとは、冬に備えて登山用のアイゼンを買う資金にするか・・・
iPhone5s用のFMトランスミッターを買うとか・・・

・・・何に使いましょうね?

それはまた考えるとして、10月の月間運用成績はご覧の通りでした。
今年もあと2ヵ月。
来年につながるような運用を心掛けたいと思います。

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