こんにちは、ほくほくです。
本日、オーストラリアの政策金利が発表になりました。
しかし、金利は据え置き、さらに今後の利上げ予定も発表されずと、マーケットの心理を好転させるには至らなかった模様です。
まだまだ、利上げするまでには景気は回復していないようですね。
今月の各国の政策金利発表予定は以下の通りです。
●1日（火）：オーストラリア
●3日（木）：EU
●9日（水）：イギリス
●10日（木）：ニュージーランド
●22日（火）：アメリカ
なお、日銀の政策金利発表は、今月はありません。
政策金利の上昇は、中央銀行が景気回復を認める一つのバロメーターです。
しっかり押さえておきましょう。
ところで、今日はこんな気になる記事を見つけてしまいました。
個人のドル／円買い建て玉が過去最高、ファンド勢は売り崩し狙う
為替市場ではドル／円相場を読む上で、個人投資家のポジションがこれまでになく意識されている。個人投資家は円高の進行で値ごろ感から過去最大のドル買いポジションを積み上げる一方、金融機関のディーラーやファンド勢などは世界的な株価調整を手掛かりに一段の下落を見越した売り崩しを狙う。
個人が損失確定の売り戻しに動くポイントは７月安値からやや円高水準の９１円半ばといわれており、売買が交錯しやすい状況が続きそうだ。
外為証拠金取引の取引所「くりっく３６５」を運営する東京金融取引所（ＴＦＸ）によると、個人投資家のドル買い／円売りはドル／円が上値を切り下げ始めた８月半ばから急速に増加。ドル／円が１カ月半ぶりの安値をつけた３１日に買い残は１５万６３３５枚と、「円安バブル」と呼ばれる２００７年夏の水準を上回り、０５年７月の上場以来、最大の建て玉を記録した。ドル／円が下げ止まった１日は１５万６１３７枚と小幅に減少したが、依然として高水準を保っている。
業界大手の外為どっとコム（港区）でも、個人はドル買い／円売りが優勢だ。同社が設立したシンクタンク、外為どっとコム総合研究所で主席研究員を務める植野大作氏によると、最近のドル／円の売買に占める買いの比率は、今年３月以来の高水準。「低金利のドルを買うのは（金利差収入を意味する）スワップポイント狙いではなく、純粋な相場観の反映といえる。個人はドル／円が再び８７円に下落するような『リーマンショックの第２ラウンド』はないと読み、９０―９５円付近のボックス相場を想定している」という。
過去最大の買いを積み上げた個人投資家に対し、銀行などのディーラーは売りスタンスで対決姿勢を強めている。今年３月以降、相次ぐ各国政府や中央銀行の景気刺激・量的緩和策という「例外的な政策」（７月イタリアサミットの声明文）を下支えとして、株価は世界的に反発、経済指標も景気の最悪期からの脱出を示し続けてきた。
しかし、足元では株価の反発地合いが一服となり、予想を上回る経済指標に対する反応も鈍さが目立ってきた。市場では、最近の景気回復ムードや株価の上昇に疑念を持つ向きが少なくなかっただけに、「ある程度の景気回復は市場に織り込まれた。そろそろ調整局面に入ってもおかしくない」（ある都銀のチーフ外為ディーラー）として、一時のようなパニック的な状況には至らないとしても、もう一段の株安や円高余地があるとする声が上がり始めている。
ただ、下攻めを狙う参加者にもかつてほどの勢いは感じられない。世界経済が金融危機から脱しつつあるとはいえ、巨額の資金を動かして為替相場を大きく変動させるヘッジファンドなどの多くは依然として様子見姿勢。「大きくポジションを取れるほど彼らの体力も、市場環境も回復していない」（在京外銀関係者）状況で、「ここから積極的に売りポジションというリスクを積み上げる向きが少ない」（先出の都銀チーフ）。１日海外市場でもヘッジファンドのデフォルトリスクが取り沙汰されるなど、市場心理はもろさをはらんだままだ。
過去最大の個人のドル買い／円売りは、前日から「海外勢の間でも話題」（邦銀プロップディーラー）だ。複数の関係者によると、ドル／円の下落局面で買いを入れ続ける個人が損失確定の売り戻しに動くポイントは、９２円前半から７月安値の９１．７３円を下回る９１円半ばに集中。ドル／円の下落を予想する在京外銀のチーフディーラーは「このまま９０円を割れるような勢いはないかもしれないが、なんとか証拠金のストップだけでも狙いたい」と、個人のポジションを意識した売買を続けている。2009/09/02 19:09 ロイター
キーワードは、「過去最高の買い建て玉」、そして「91円台半ば」です。
個人の買いポジのストップロスを目指して、機関投資家による売り攻勢が見込まれているようです。
注意しましょう。
とはいえ、くりっく３６５の集計による「過去最高の買い建て玉」なわけですが、そもそもくりっく３６５はまだまだ主な取引市場とはなっていませんし、また2005年の市場開設以降、その取引量は増加傾向にあるので、「過去最高」と言われてもあまり気にする必要はないと思います。
くりっく３６５を通さない取引量の方が多いですしね。
また、機関投資家が91円台を狙っているということですが、そもそも現在の米ドル相場は、ヘッジファンドなどの大規模投資家が取引を手控えており、商いが薄い状態です。
今後の取引量増大により、どう転ぶがわかりません。
例によってマスコミは悲観的な記事を書きたがるものなので、あまり判断の根拠にする必要はないと思いますが、こういった情報があることは押さえておきましょう。
さて、本日のほくほくポートフォリオですが、今日は利益確定はありませんでした。
現在の獲得利益 ＝ 221,990 円獲得利益 ＝ 預託証拠金額（1,177,484円） ＋ スワップ （506円）
＋ 出金額合計（44,000円）− 元本（1,000,000円）
含み損益を含めた評価額（＝有効証拠金額）は【86.455】万円となっています。
まあ、さすがに相場がここまで下がってきていますので、今は仕込みをしつつ利益確定待ちです。
とはいえ、今の状態でも、レバレッジは5倍弱。
これだけローリスクの運用で、それでも10ヶ月で20,000pipsの利益を出せています。
我ながら、このトレード方法はいい感じです。
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いつの間にやら豪州の政策金利は3%まで下がっていたとは…
今週は重要なイベントが多いので、これに機関投資家がどう動かしてくるかですね。
僕みたいな弱小トレーダーは連中の動きについていく位しかできませんｗ
ざわさん、こんにちは。
そうですよね。
ほくほくは、個人投資家はマーケットに逆らって逆張りすると負けると思っています。
うまくマーケットの波に乗りましょう！