【月間運用成績】 2008年5月成績

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こんにちは、ほくほくです。

今日は5月の月間成績の集計結果をお届けします。

まず、ほくほくポートフォリオの目的から。

＜ほくほくポートフォリオの目的＞

●ほったらかしにしても自然にお金が増えるようなポートフォリオ（＝幸せなポートフォリオ）を目指す。
●幸せなポートフォリオを構築する為に、100万円を月間4%複利（＝年間58%複利）で10年間運用し、1億円を目指す。（計算式はこちら）
●1億円を達成したら、年間5%（＝500万円）程度の配当がつく投資信託でも買ってほったらかす。

只今、運用13ヶ月目に突入しています。
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＜投資環境＞

5月の日経平均は、14,000円を固める動きとなりました。

4月下旬から5月初旬にかけ、ついに14,000円を回復した日経平均は、5月中に2度の14,000円割れを経験しながらも14,000円台半ばまでの上昇を見せ、現在は5月中旬の戻り高値突破を試しに行っています。

昨年夏からずっと尾を引いていたサブプライムローン問題ですが、ここにきて米国の実体経済側がインフレ傾向に振れ始め、金利下落圧力に歯止めがかかってきていることが、経済の見通しに明るさを呼び戻しています。
日本経済側も引き続き好調。株価は乱高下していますが、企業業績・消費者支出、共に悪くない水準を維持しています。

ただし、原油の史上最高値更新に代表されるように原材料価格が上昇を続けており、今年度の企業業績には悲観論が漂い始めました。
円にも長期金利を中心に上昇圧力が働き始めているので、今年後半の動きには要注目かなと思い始めています。

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＜ポートフォリオの推移＞

5月のほくほくポートフォリオは、わずかながらも順調に上昇を続けました。

この安定的な上昇基調に寄与したのは、今月からヒロセ通商 LIONFXに切り替えたFX、NZドルの運用です。
1,000通貨単位の小さなロットをこまめに利益確定しつつ再投資。
今月、NZドル自体は大きな動きを見せなかったので、安定して少しずつ利益確定を積み重ねることができました。

また、株式の方でも、わずかながら資産の回転が改善しました。

今月は、昨年9月から保有していたフルキャスト（4848）を、ナンピン買いの上ついに決済。おサラバしました。
フリーになった資金で、三井住友建設（1821）の投資を開始しています。

今月の株式の決済はご覧の通りです。

残る課題は、昨年12月から塩漬けになっている東京都民銀行（8339）。
この銘柄を決済することができれば、より足の速い運用に切り替えることができます。

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＜1億円進捗状況＞

まだ進捗遅れですが、遅れを取り戻す動きになってきています。

今月の目標資産額1,586,318円に対して、実績の時価総額は1,552,544円で約3万円の不足。
これは、5月上旬に50万円の追加資金投入を行った影響が大きいです。

利益額累計は、目標の586,318円に対して、利益確定ベースで336,915円。
今月の目標利益59,838円に対して実績104,838なので、かなり追いついてきています。

来月の目標月間利益は62,184円。
これを上回ることで、早く累計で目標利益に追いつきたいと思っています。


今月は、予定よりもかなり良い運用成績となりました。
ただ、FXが口座を移行した影響が少なからずあるので、6月は現在の運用方法を継続し、パフォーマンスを計測する予定です。


以上、2008年5月の運用成績でした。


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o(^0^)o ほくほくポートフォリオ

Comments

こんばんは。
6月が始まりましたね。
5月は散々だったので今月はがんばりたいと思います。

早速トラコミュにトラックバックさせていただきましたー(*^▽^*)
http://stock.blogmura.com/tb_entry89751.html
これからもよろしくお願いしまーす♪

応援ポチ！

Posted by 主夫noMUNE at 2008年06月01日 18:42

こんばんは〜
先ほどの記事からトラコミュに参加しました（・∀・）

６月も好成績が出せるよう共に頑張りましょう！

Posted by ざわ at 2008年06月01日 21:07

o(^0^)o――――――――――――――――
主夫noMUNEさん、こんにちは。
トラコミュへのご参加、ありがとうございます。
一緒に頑張っていきましょう。

o(^0^)o――――――――――――――――
ざわさん、こんにちは。
うわ〜
なんか、こうやって皆さんがトラコミュに参加してくれると、とっても嬉しいですね。
ありがとうございます。

Posted by ★ ほくほく o(^0^)o at 2008年06月02日 00:11